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陳德賢:拉長債券投資久期

2019-08-17 09:32 | 來源:未知

陳德賢:拉長債券投資久期

中國平安半年報顯示,2019年上半年,平安的保險資金投資組合年化凈投資收益率為4.5%,同比上升0.3個百分點;年化總投資收益率5.5%,同比上升1.5個百分點,超越其長期預期。

平安集團首席投資官陳德賢16日接受中國證券報記者專訪時表示,中、長期來看,平安的核心觀點是,無論宏觀層面、投資層面,面臨的挑戰都很多,短期金融市場波動也很大,所以要從戰略性配置上做工作。債券市場方面,策略是拉長投資久期,多投一些長期資產。

另一個長期投資的方向是不動產,主要是新型的不動產。平安集團或將和地方政府研究千億級保險資金進入長租公寓、人才保障房等項目。陳德賢表示,長租房、公寓及健康養老等不動產都是跟民生關聯的。要開發這些不動產項目,需要一百億元到兩百億元,這個要在全國主要城市做出來,預計可消化投資規模大概一千億元。

在不動產管理方面,平安分拆為了兩個團隊,一個團隊專門做商業地產,另一個做住宅。商住綜合體這些會考慮但是不會太多。

此外,和不動產相關聯的還有基建,如輕軌、城際交通、公路等的建設,這些未來平安都會考慮。同時,平安也會借助外部不動產專業力量進行項目開發。項目管理上會在投前投中投后加強管理,成立獨立團進行問責追蹤。

平安在股票方面的投資也做了調整。一是不要做零零散散的投資,要進行集中投資;二是在權益股票方面會包給外部的投資經理來做,就是委外。

在權益投資方面,前半年平安在股票和基金的投資額增加了1%左右。A股是凈賣出,而增加的部分,主要是港股投資。港股方面主要增持了工行。

對于科創板,陳德賢表示,平安很關注科創板,它讓投資者多了一個投資渠道。但目前科創板的規模相對較小,所以平安的保險資金還未參與。集團通過平安證券參與了3-4家科創板企業的發行保薦,所以在科創板業務方面是有參與的。

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