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基金贖回凈值按哪天算?

2019-08-16 15:49 | 來源:未知

基金贖回凈值按哪天算?


對于基金投資者來說,基金贖回凈值的計算是非常重要的部分,一般說來,基金開放贖回日,就都可以進行基金的贖回,那么金贖回凈值按哪天算?基金贖回凈值計算方法又是什么?今天就和希財君一起看看吧。

基金贖回凈值按哪天算?基金贖回凈值計算方法

 

1、基金贖回凈值含義

基金贖回時所依據的就是贖回基金時的當天的凈值,按照當天的單位凈值,來計算贖回金額的。

2、基金贖回凈值按哪天算

一般情況下,交易日申請基金贖回,贖回時間以申請(到帳)時間為準。以15:00作為時間節點,15點以前贖回基金,以當天收盤后基金公司公布的基金凈值確認,當天凈值一般當晚19:00后就可以查到了。

15:00以后贖回基金,以下一個交易日收盤后基金公司公布的基金凈值確認。

基金贖回凈值按哪天算?基金贖回凈值計算方法

 

3、基金贖回到賬時間

1)貨幣基金和短債基金贖回時一般兩個工作日內到賬;

2)股票型基金 和債券型基金贖回 到賬時間需要五日;

3)QDII基金贖回到賬時間花費最長,需要十日左右到賬。

基金贖回凈值按哪天算?基金贖回凈值計算方法

 

4、基金贖回凈值怎么計算

贖回總額=贖回份數×贖回當日的基金份額凈值

舉例說明:一個投資者投資股票基金,一段時間后,看到基金凈值收益達到內心估值水平,決定及時贖回基金,此時基金贖回份數為10000份,當天的單位凈值是1.4400,且為周二的下午一點,屬于基金交易日,且在15:00之前,那么基金贖回總凈值是:

贖回總額即基金贖回總凈值=100000*1.4400=14400

以上是基金贖回凈值怎么計算的相關內容,希望對大家有所幫助。溫馨提示,理財有風險。

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