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神秘交易員大手筆押注美股空頭

2020-02-01 19:40 | 來源:未知

神秘交易員大手筆押注美股空頭

神秘交易員大手筆押注美股空頭

 

美東時間本周一上午9點44分,就在Markit 制造業PMI數據公布前的15分鐘,一位來自華爾街的神秘交易員動用了3200萬美元巨資來對沖美國股市下跌。

這位神秘交易員購買了 16000 手1月到期、行權點位為 2980 的標普500看跌期權,引起了市場關注。昨夜標普500最低下探3070.33,尾盤報收3093.20,下跌了20.67,跌幅0.66%,已經連續兩個交易日下挫,但是距離2980點還有些距離,這就要看1月17日最后的結果了。

Trade Alert 公司總裁Henry Schwartz 表示,從交易盤面上看,神秘交易員似乎對沖了大約48億美元的資產。目前這一神秘交易員的舉措不知是對沖資產組合風險還是在對賭多頭市場,但是這一行為的披露顯然給多頭市場增添了壓力。

Tourmaline Partners 的衍生品主管Matthew Brill對媒體表示,這種規模的期權交易在這樣的點位和時間節點上“迅速給股市帶來壓力”,在此過程中加速了股票拋售。

其實近三年以來,美國股票市場的期指等金融衍生品的博弈還是非常激烈的,多空處于長期博弈甚至可以說是生死博弈的周期。由于美股持續上漲,其市盈率已經明顯高于歷史平均水平,再加上波動率有所增加,所以一些空軍蠢蠢欲動,多次進場試圖做空,但最終都遭受了多頭的頑強阻擊,滾動操作令空頭損失慘重。

正因為如此,2018年美國的對沖基金行業資產管理規模經歷了近10年來最大降幅,全年投資者凈贖回353億美元,2015~2018年有近3000只對沖基金關閉,2018年中有59%的對沖基金收益為負值。由此可見長期的牛市給美股做空帶來了巨大困惑,從而導致對沖基金也損失慘重。

日前媒體上就有關于橋水基金做空歐美股市的消息,稱全球最大對沖基金——橋水基金正通過衍生品市場投入15億美元押注全球股市在未來三個月下跌。雖然橋水基金創始人雷·達里奧親自出面對此消息做出了否定,但市場對此依然保持了高度的關注。

畢竟美歐金融市場中向來都有空頭掠食者,而且其中有些空頭掠食者在國際金融市場中獲取過暴利,雖然國際金融市場中的一些大空頭常被市場主流所詬病,甚至被國際投資者所唾棄,但是空頭掠食者從不乏選手。

美國市場中就從來不缺乏做空者,索羅斯、羅杰斯、凱爾·巴斯、卡森·布洛克、史蒂夫·艾斯曼、安德魯、雷·達里奧等等都曾是空頭的領軍人物或突出代表,而且他們其中一些人常常在國際市場中興風作浪,搞得全球金融市場動蕩不安。

今年8月份彭博社曾報道,在華爾街多頭和空頭之間長期的拉鋸戰中,其中特斯拉的做空者就獲得了決定性的領先。8月,S3 Partners的研究負責人伊霍爾·杜山維斯基(Ihor Dusaniwsky)表示,進入2019年以來,按照市值計算,特斯拉空頭已經獲得了27.5億美元的回報。

一直以來埃隆·馬斯克都在Twitter上與對這些做空者進行激烈的批判,他將這些做空者稱為“價值摧毀者”。而不少中概股也屢屢遭受美國市場中的空頭掠食者做空甚至是惡意做空,一些中概股損失較大,但是如阿里巴巴等公司也給予了這些空頭以沉重的打擊,導致一批做空者損失慘重。

近三年來,在美股多空激烈爭奪的關鍵時刻,巴菲特都站出來在不同場合表達了看多美股,且積極買入,之后美股都得以較大幅度上漲,令多方陣營受益,而今年三季度之后,雖然美股繼續上漲,但巴菲特表現的比較謹慎,且持現額度一直居高不下。隨著巴菲特等投資家持現額度的增加與美國股票基金連續數周的緩緩減持,令美股的下跌風險也在不斷累積之中。

雖然美股空頭數年來不斷損失,但是隨著美股的持續上漲,并不斷創出歷史新高,收益與風險共鳴,這時風險也會不斷走高,所以美國市場中的空頭勢力近期也再次轉為活躍,同時美股本周連續兩日出現較大跌幅,這給美股多頭以較大的壓力。

目前美股的上漲主要是美聯儲貨幣現象的支撐,一旦這一支撐不足,恐怕美股市場就會遭受空頭的激烈報復,這對全球金融市場來說是巨大的風險源。

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