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疫情短期擾動市場情緒

2020-02-03 12:02 | 來源:未知

疫情短期擾動市場情緒

  當前的宏觀經濟處于階段觸底、企穩的階段,本次疫情會對經濟有短暫的沖擊,但是它不會改變經濟中長期的運行趨勢。
 
  從目前情況來看,疫情肯定會對一季度經濟產生較大影響,按照疫情爆發、控制、消除的時間規律來看,二季度經濟也會受到一定影響。因為疫情對絕大多數行業的沖擊都是暫時的,所以隨著疫情消除,經濟活動會隨之恢復,現在壓抑的越久,后續反彈就會越強烈。
 
  對權益市場而言,浦銀安盛基金認為疫情對資本市場有沖擊,但是決定市場走勢的根本因素還是經濟的中長期趨勢與結構的變遷。
 
  在開市后一兩周的時間內,投資者的情緒波動會對市場運行造成擾動;在一個季度左右的時間內,需要關注經濟數據變化對市場的影響。
 
  分產業來看,疫情爆發期內第一、第二、第三產業都會受到影響,第三產業沖擊最為直接、影響較大。
 
  具體而言,由于本次疫情爆發在春節,春節是消費旺季,所以對消費行業沖擊較大,如電影院線關閉、旅游市場凍結,餐飲、購物、教育、交通運輸等行業都受到較大影響,可選消費影響大于必需消費,服務型消費影響大于產品型消費,社交型消費影響大于一般性消費。我們必須認識到消費需求不是消除,而是暫時的遏制,一旦疫情解除,壓抑的消費需求會迅速恢復甚至爆發。
 
  對于制造業而言,浦銀安盛了解到絕大多數制造企業都遵循了當地政府的安排,普遍安排在2月10日復工,延遲一周開工對大部分制造型企業當年收入影響不大,而部分企業由于訂單較旺,春節一直就在生產的影響則更小。但是企業也普遍表示,如果疫情持續時間較長,可能會面臨原料、產成品的運輸物流風險。
 
  在這次疫情過程中,浦銀安盛基金觀察到民眾對個人醫療防護的意識顯著增強,醫療防護、器械、藥店都受益較大;企業在思考將本地業務更多的放到云端,視頻會議可能會越來越多的代替本地會議;游戲行業數據顯著提升,手游“王者榮耀”的單月流水創歷史新高等。
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