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尿素期價出現偏弱運行的格局

2020-02-03 14:50 | 來源:未知

尿素期價出現偏弱運行的格局

在長假因素和系統性風險發生的影響下,春節前一周,國內尿素期貨2005合約多空雙方減持跡象明顯,從而導致期價出現縮量減倉、穩步下行的走勢。由于春節期間,系統性風險進一步發酵,國際原油價格顯著回落,或助長春節后首日開盤尿素期貨空頭施壓的信心和動力。

春節前一周,尿素期貨2005合約承壓下行,持倉量出現穩步減少的態勢。其中,多空前20名席位也呈現多空雙減的景象,只是空頭減持數量超過多頭。

交易所的持倉數據顯示,多頭前20名席位的持倉量從1月16日的24782手小幅減少至1月23日的23932手,累計減少850手;空頭前20名席位的持倉量從1月16日的39357手大幅減少至1月23日的35375手,累計減少3982手。由于春節長假的原因,多空雙方避險情緒升溫,而經歷一定程度的下跌后,空頭獲利了結意愿顯著增強,從而導致凈空頭寸顯著回落。可以看到,尿素期貨2005合約凈持倉量由1月16日的凈空14575手大幅減少至1月23日的凈空11443手,凈減3132手,降幅達21.49%。

在單日持倉上,1月23日,尿素期貨2005合約多空前20名席位呈現多空雙增的現象。其中,多頭累計增持936手,空頭累計增持388手。

多頭前20名席位中,增持的席位有11家,減持的席位有9家。在增持方面,中信期貨席位、東證期貨席位、一德期貨席位和銀河期貨席位增持數量居前,分別大幅增加483手、412手、345手和380手。方正中期期貨席位、華聞期貨席位、中財期貨席位、國信期貨席位、華安期貨席位和廣發期貨席位增持數量則略少,分別增加72手、54手、54手、42手、23手和22手。在減持方面,海通期貨席位和宏源期貨席位減持數量較為明顯,分別減少381手和178手。華泰期貨席位、申銀萬國期貨席位和東吳期貨席位減持數量則略少,分別減少41手、62手和60手。

在空頭前20名席位中,增持的席位有8家,減持的席位有12家。在增持方面,永安期貨席位、創元期貨席位和國泰君安期貨席位增持數量居前,分別大幅增加359手、500手和246手。申銀萬國期貨席位、新湖期貨席位、徽商期貨席位和海證期貨席位增持數量則較為有限,分別增加85手、15手、9手和7手。在減持方面,中信期貨席位減持數量居前,減少636手。方正中期期貨席位、中信建投期貨席位、華泰期貨席位、宏源期貨席位、華安期貨席位、銀河期貨席位和一德期貨席位減持數量則較為有限,分別減少49手、68手、12手、17手、11手、17手和10手。

從多空持倉變化發現,春節前多空雙方為了規避系統性風險發生,主動減倉跡象明顯。不過,由于長假期間,系統性風險加劇,或引發春節后開盤首日尿素期貨空頭主力反撲,再度大幅增倉的可能性出現。筆者預計,春節后尿素期貨2005合約前20名席位多空雙方料有增持動作,但空頭增持將強于多頭,從而導致期價出現偏弱運行的格局。

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